Выгрузка выписки из банка в 1с.

Регулярно приходится объяснять бухгалтерам, как формировать платежные поручения в банк-клиенте, а также еще раз заносить их в программы 1С. Чтобы избежать двойной нудной работы, достаточно настроить простой перенос - загрузку выписок из банка в программу. Сложность данной операции невелика для любого бухгалтера, и он способен справиться с этим самостоятельно, разобраться.

В программе 1С:БП 8 , редакция 3.0, откроем раздел Банк и касса и выберем Банковские выписки .

В открывающемся окне нажмём кнопку Загрузить и заполняем реквизиты Нашей Организации и её Банковский счет , после чего нажимаем кнопку Настройка . В случае, если после заполнений реквизитов Организаций программа выводит сообщение,

то нажмём Открыть настройки .

Здесь мы выберем название программы из выпадающего списка и укажем файл для загрузки.

Чтобы сформировать нужный файл, необходимо зайти в Вашу банковскую программу, найти сервис выгрузки данных в 1С и сформировать необходимый файл.

По причине огромного разнообразия банк клиентов описать это для всех не представляется возможным. Как правило, Вам нужно найти пункт меню «Экспорт данных» и в там выбрать экспорт в 1С. Более точные инструкции Вы можете получить, проконсультировавшись в техподдержке вашего банка или на сайте банка.

В любом случае при выгрузке файла Вам необходимо будет указать папку, в которую будет выгружен файл (запомните её). В дальнейшем в 1С нужно будет прописать путь к папке в поле «Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию».

Наименование самого файла может отличаться от (kl_to_1c.txt). Поле «Файл выгрузки» заполняется в случае, если Вы планируете исходящие платежки изначально набивать в 1С, и далее уже выгружать в банк-клиент через данную обработку.

Также я советую снимать галки «После загрузки автоматически проводить». При включенной галке документы сразу проводятся, и Вы можете пропустить что- важное. Я советую заходить в каждый из них и проводить самостоятельно.

Если Вы сделали всё по инструкции, то настройки сделаны и файл с данными уже выгружен из банк-клиента, тогда нажимаем кнопку «Обновить из выписки». Наслаждаемся просмотром списка платежных поручений, заострите внимание на колонке «Вид операции», далее делаем необходимые исправления, если в них есть необходимость, и нажимаем кнопочку «Загрузить».

Всё! можно открыть банковские выписки в 1С и проверить\провести загруженные документы.

Как настроить выгрузку и загрузку банк клиента в 1С 8.3

Рассмотрим настройку банк клиента в 1С предприятии 8.2.

Настройка банк клиента - очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. Данная статья расскажет о настройке загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент банка. Выгрузку данных из банк клиента рассматривать не будем - она своя для каждого из банков. Рассмотрим как загрузить выписки из клиент банка в 1с.

Настройка клиент банка с 1С

Для настройки банк клиента в 1С 8.3 необходимо:

Зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки» - «Загрузить»:

Система сообщит, что в системе нету настроек, нажмите да:

В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.

Файл загрузки/выгрузки - настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручения между клиент банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.

Вот и всё. Настройка клиент банка закончена.

Загрузка платежных поручений

Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:

Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.

Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:

• Сбербанк
• ВТБ24
• Россельхозбанк
• Банк Открытие
• Банк Москвы
• ЮниКредит
• Росбанк
• Альфа банк
• ЛОКО-Банк
• МПИ-Банк
• БАНК «ЮГО-ВОСТОК»
• Сбербанк России
• НОМОС БАНК
• Лефко-Банк
• Авангард
• Московский Индустриальный банк
• Прио-Внешторгбанк
• ПРОМСВЯЗЬБАНК
• Уралвнешторгбанка
• Банк «Новый Символ»
• Райффайзенбанк
• ИМПЭКСБАНК
• София
• и многие другие

По материалам: programmist1s.ru

Инструкция

Запустите программу «1С: Предприятие. Откройте раздел «Банк» и выберите пункт меню «1С: Предприятие – Клиент банка». Если вы еще не настраивали параметры обмена, то появится запрос о настройке. Нажмите кнопку «Да».

Запустите настройку. Выберите в выпадающем меню раздела «Название программы» сертифицированное приложение, которое соответствует тому, чтобы использует ваш обслуживающий банк. К примеру, многие кредитные организации пользуются системой «iBank 2».

Далее установите файлы загрузки и выгрузки для обмена данными с Клиент-банком. Обязательно проверьте, что ссылки обращены к разным документам. Установите вид документов для обмена данными и кодировку, которая соответствует операционной системе вашего персонального компьютера.

Перейдите в раздел «Загрузка». Флажком отметьте те виды документов, с которыми планируется работать при загрузке выписки банка. Напротив них отметьте статьи движения денежных средств. Ниже выбирается группа для новых контрагентов. Проверьте правильность внесенных изменений и нажмите «Ок».

Зайдите в систему Клиент-банк. Откройте меню « » и выберите раздел «Общие» - «Импорт данных». Укажите в качестве формата – 1С. В ниспадающем меню «Способ» выберите «Синхронизировать». Установите каталог для обмена данными, который должен совпадать с тем, который был указан в программе 1С.

Аналогичную операцию проведите с разделом «Экспорт данных». Проверьте введенные данный и нажмите «Сохранить». Таким образом, будет завершена настройка обмена данными между системой Клиент-банк и приложением «1С: Предприятие». При совершении какой-либо операции в одном из этих программных обеспечений можно будет проверить правильность синхронизации и в случае необходимости внести исправления.

Видео по теме

Обратите внимание

Открываем в меню «Банк» пункт «1С:Предприятие – Клиент банка»: Так как мы еще не настраивали параметры обмена для своего расчетного счета, программа выдаст такое вот окно: Отвечаем «Да». В следующем открывшемся окне в поле «Название программы» из выпадающего списка сертифицированных программ необходимо выбрать систему, которую использует наш банк.

Полезный совет

Это система, с помощью которой можно выгрузить платежки в систему банк-клиент и уже отправить непосредственно в банк. Тогда платежки не надо забивать непосредственно в отдельной программе банк-клиент для отправки в банк. Чтобы в 1С настроить взаимодействие с клиент-банком необходимо зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки». В открывшемся журнале банковских выписок нажимаем кнопку «Загрузить». Далее откроется форма клиент-банка.

Источники:

• как работать в клиент банк

Все платежи предприятие выполняет в безналичной форме, переводя денежные счета с одного расчетного счета на другой. На основании данных операций банк в установленные сроки предоставляет выписку, которая выступает в качестве первичного документа для бухгалтерского учета. Многие бухгалтеры сталкиваются с трудностями, связанными с выгрузкой выписки в программу «1С: Предприятие».

Инструкция

Получите банковскую выписку по расчетному счету. Изучите предоставленные сведения и разделите все движения денежных средств на поступающие и выбывающие. Соберите первичную документацию (счета-фактуры, акты, договоры, платежные поручения и прочее), которая подтверждает выполнение указанных в выписке финансовых операций.

Многим бухгалтерам приходится делать двойную работу - формировать платежные поручения в банк-клиенте, а потом еще раз вводить их в 1С. Много ценного рабочего времени уходит на эти операции лишь потому, что при установке 1С не была настроена загрузка выписки из банк-клиента. Сделать эту настройку совсем не сложно и надеюсь, что моя статья поможет Вам разобраться с этим вопросом и сэкономить время.

Разбираться будем на примере программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0.

Заходим на вкладку "Банк и касса" и выбираем пункт "Банковские выписки".

В открывшемся окне нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку "Настройка" в нижней части экрана. Если после выбора организации программа сразу же вывела сообщение,

то нажимаем "Открыть настройки".

Выбираем название программы (банк-клиента) из списка. Затем нужно указать файл загрузки. Что это такое? Это файл, который содержит всю информацию о движении денежных средств по счету. Для того, чтобы его сформировать, необходимо зайти в банк-клиент и найти пункт выгрузки в 1С. Я, к сожалению, не смогу описать, как это сделать, т.к. банк-клиентов очень много и все они разные, как правило, нужно искать пункт меню "Экспорт данных" и выбирать экспорт в 1С (по этому вопросу Вы можете проконсультироваться у техподдержки вашего банка). При выгрузке файла необходимо будет указать папку, в которой он будет находиться. А затем уже в 1С прописать путь к этой папке в поле "Файл загрузки в 1С: Бухгалтерию".

Поле "Файл выгрузки" используется в том случае, если исходящие платежки делаются в 1С и потом уже выгружаются в банк-клиент. Если Вы все платежи делаете непосредственно в банк-клиенте, то это поле можно не изменять.

Еще я бы посоветовала установить галочки "После загрузки автоматически проводить". На мой взгляд удобнее, когда документы сразу проводятся, в противном случае Вам придется заходить в каждый из них и проводить. А если галочки установлены, просмотреть вручную нужно будет только те документы, в которых не заполнились какие-либо реквизиты.

После того, как настройки сделаны и файл с данными выгружен из банк-клиента, нажимаем кнопку "Обновить из выписки". Просматриваем список платежных поручений, особенно внимательно стоит проверить колонку "Вид операции", делаем исправления, если есть необходимость, и нажимаем кнопку "Загрузить". Теперь можно открыть банковскую выписку в 1С и посмотреть загруженные документы.

Благодаря прогрессу и развитию технологий, бухгалтеру теперь нет необходимости в ручную разносить в программе итоговую банковскую выписку. Технологически возможности Бухгалтерия 3.0 дают возможность автоматически загружать выписки из банк-клиента в программу.

Данные из банка, принимаются в два этапа. На первом этапе происходит получение выписки в программе банка и формирование в файл. На втором этапе происходит загрузка выписки в программу 1С Бухгалтерия.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию выгрузки уже сформированной банковской выписки из программы iBank в программу 1С Бухгалтерия 8.3.

ШАГ 1: Открываем программу iBank: на главной панели в настройках, выбираем закладку «Общие»

ШАГ 2: В открывшемся окне выбираем закладку «Экспорт» с помощь мышки открываем окно и начинаем настройки. В разделе 1С ставим галочку (проверяем, чтоб больше негде галочки не стояли) рядом прописываем путь файла для сохранения выписки с расширением txt. В низу окна нажимаем кнопку «Сохранить»

рис.2

ШАГ 3: Теперь необходимо выделить выписки за нужное число (если загружаются выписки за длительный период возможно общее выделение с помощью комбинации клавиш Ctrl + A). На главной панели рядом с кнопкой Out выбираем стрелку вниз и из открывшегося списка выбираем функцию "Экспорт в 1С...".

рис.3

Выписки сформировались в файл (путь к которому мы указали в шаге 2)

ШАГ 4: Перед первой загрузкой выписки в программу, настоятельно рекомендуется сделать резервную копию программы! И еще необходимо проверить список контрагентов в базе. Так как выписка из банк-клиента, притягивается в базу согласно ИНН. Если в справочнике есть контрагенты с одинаковыми ИНН, при выгрузке выписки возникнет ошибка, так как программа не будет знать к кому привязать выписку.

ШАГ 5: В программе 1С на главной панели выбираем раздел «Банк и касса», сбоку слева переходим в пункт «Банковские выписки».

рис.4

ШАГ 6: Двойным щелчком мышки открываем журнал «Банковские выписки» на панели сверху нажимаем кнопку Загрузить.

рис.5

ШАГ 7: На экране открылось окно связи с банком. Выбираем вкладку "Загрузка в 1С:Бухгалтерию" и заполняем все необходимые данные: путь к файлу (тот, что указан в шаге 2), и выбираем банковский счет.

рис. 6.

Внизу окна нажимаем кнопку загрузить.

Выписки загружены в программу. Проверяем отчет о загрузке, нажав кнопку внизу "Отчет о загрузке".